A股11月08日 A股资金面压力在9月后逐步好转
阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。
热点题材:、国/家碳达峰试点建设方案出台虚拟电厂空间巨大: 国/家发展改革委6日对外发布《国/家碳达峰试点建设方案》。方案明确,在全国范围内选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设,聚焦破解绿色低碳发展面临的瓶颈制约,探索不同资源禀赋和发展基础的城市和园区碳达峰路径,为全国提供可操作、可复制、可推广的经验做法。
不久前,深圳市印发的碳达峰实施方案明确提出,支持以负荷聚合商为主体的虚拟电厂新业态发展,支持分布式能源、储能、虚拟电厂等能源新模式新业态参与电力市场交易,优化绿色电力消纳和绿色电力使用比例认证服务。华安证券预测,我国虚拟电厂潜在容量市场空间将在2025年达到784亿元,2030年达到1729亿元。
2、华为智选车首款轿车智界S7官图公布关注相关零部件企业: 据媒体报道,11月6日,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长发文表示华为智选车业务首款轿车智界S7即将登场。据了解,这款车型预计11月9日开启预售、11月17日上市。
据了解,智界S7将搭载HarmonyOS4鸿蒙系统和ADS2.0高阶智能驾驶系统,配备华为单电机、宁德时代电池,两驱版功率215kW,四驱版功率150/215kW。在9月的华为秋季全场景新品发布会上,余承东就曾为智界品牌及智界S7做了官宣,作为首款纯电轿车将获得华为全价值链深度赋能。目前,鸿蒙4车机已经公布了包括多屏同享功能、升级超级桌面体验和新增联动航拍流转功能,无疑将能让智界S7牢牢位居智能座舱第一梯队。
分析师认为,华为“智选朋友圈”正在拓展,赛力斯、江淮、奇瑞、北汽蓝谷将发挥差异化优势,帮助华为逐渐补齐车型矩阵、完善产能布局。华为将成为未来三年智能电动车行业最大变量,并在中长期建立百万级别的产品矩阵,此外华为旗下车型主打科技感和智能化,为上游供应链带来高ASP订单,看好有业绩弹性的零部件企业、与华为深度合作的零部件企业的投资机会。
个股方面,短线情绪与指数背离,虽然三大指数集体收跌,但个股涨多跌少,高位股全面发力,天龙股份22天13板10连板、高新发展14天12板、文一科技16天9板2连板、龙洲股份13天8板、东方嘉盛8天7板2连板。“龙字辈”个股连续第二天掀涨停潮,共11只概念股涨停,天龙股份、龙洲股份、龙宇股份、天龙集团等高位标的走势强劲。板块方面,机构重仓股的超跌反弹从新能源赛道、医药蔓延至CPO板块,新易盛20CM涨停,中际旭创涨超8%;汽车产业链强者恒强,天龙股份10连板、通达电气5连板、锋龙股份3连板,但值得注意的是本轮行情的板块中军赛力斯高位滞涨,难以更进一步;以短剧为核心的传媒方面,虽然中军中文在线再度放量大涨超19%,但后排个股跟涨乏力,普遍高开低走。
上交易日深圳市国资委五大举措力挺,万科具备足够安全性。这是一个积极信号,国资委为大型地产公司发声,代表的是对金融安全的态度。加上近期提出的“金融强国”,以及人民币升值等因素,现在市场的机会应该是大于风险的。股指周二窄幅整理,走势温和,可能是为进一步的行情蓄势。不过现在的热点不够集中,领涨力度不够,上方就是前期成交密集区,需要权重股这种专门攻克重要关口的板块启动。
技术上看,周二指数低开低走之后呈现窄幅整理后呈现回升格局。分时上几乎全天呈现黄线领涨白线格局,市场具备一定赚钱效应。美中不足是午后这波回升成交量并未显着放大,后续补量还是关键。日线级别继续维持连阳格局,且5日线上穿21日线,短期均线运行积极,接下来注意34日线的突破情况,毕竟已经连续两日在此震荡整理。创业板指收录十字星,多空双方进行平衡中,整体延续偏强格局,接下来注意震荡后能否进一步上攻。科创50保持连阳格局,运行在缺口上,不太好的地方是资金呈现缩量,同样注意后续的补量过程。
个股方面来看,周二消费电子概念股内部呈现分化态势,此前几日走强的3D打印概念小幅整理。而资金再度发动了新分支 ——AI PIN概念。受到此概念的催化,博硕科技、美利云、伟时电子、朗迪集团等个股均获得资金大举流入。正如此前几日所强调的,消费电子作为近期延续性最强的题材之一,一方面受益于像欧菲光这样中军龙头始终能够在高位维持强势,另一大关键在于自身的板块容量足够大,存在预期差能够被资金所挖潜。后续消费电子板块内部的轮动或将延续,重点留意刚刚发酵或启动的新方向。
从市场整体的角度来看,周二短线题材炒作持续活跃,其中两市的连板股数量增至18家,而天龙股份也成功晋级10连板。在市场的宽度与高度同时提升的背景下,短线活跃的炒作情绪或仍有望延续。因此后续应对的重点依旧在于把握热点题材间的轮动机会。
大盘太差和大盘太好都不大好,唯有震荡的时候才最好才能看出来市场选出来什么主流方向,周二就比较明显,科技线继续活跃无论是华为算力还是CPO的反弹,当然了明天可能又变掉可能会是医药之类,都没关系,初期总是模糊后面会越来明确的。
从市场、估值、流动性和基本面四个层面来看,随着全A净利润增速由负转正,本轮盈利底或已确认。而海外货币政策的边际变化有望大幅缓解市场的流动性压力,分母端的压制大幅缓解,风险偏好有望得到修复。同时以史为鉴,11月也是全年上涨概率的高点,认为随着多个指标出现改善,叠加年底即将召开的/中/央/.经济工作会议对经济增长的预热,静待跨年行情。
这个节点为什么反弹?表面看,有人会说是消息面,如将出台《资本市场投资端改革行动方案》,支持头部证券公司并购重组等方式做优做强,是不是所谓的牛市风向标就要涨了,其实这种传闻影响力已经远不如之前。真正的因素是,M国10年期美债利率大跌,美元指数大跳水,人民币暴涨400点,美股大涨中概股大涨,这是11.6日高开,沪指终于补缺的关键。但市场节奏并不是那种快速的,保持稳定才是关键,这样时间久一些,机会才会多。
消息面,也看到另一个因素,如6日上午回补缺口之后,实际上,下午并没有拓展空间,哪怕是社保基金会下午表态,积极发挥社保基金作为长期资金、耐心资本的优势和作用,围绕经济社会发展战略目标和重点领域加大投资力度。但大盘对此并没有反应,投资者对此还是要明白什么是主因。11.7日是回踩,也是相对健康的,当然,也是之前提到过的创业板是涨跌幅度多大,这个因素也很明显,所以股民既要知道反弹的主因,也要明确对应的节奏。
指数模式在乎就不是什么局部的指标,也不用担心割韭菜的因素,毕竟指数没有对手盘,博弈的就是大因素,经济大环境,行业大周期,盈利模式,所以这个其实是一个考验思维模式的因素了。今儿就来告诉大家如何进行指数的选择,这个和选股可不同,尤其是很多思维模式是在股民传统思维之外的。
市场连续反弹后出现整理仍属正常,但和上周的整理还略有不同(上周属缩量整理消化上、下方抛压居多),部分高位股开始出现分歧,本周后半段市场如继续反弹短线则不宜追涨,并且后半周市场风格