、宇邦新材、金刚光伏、海优新材等30多只成分股涨停或收涨超10%。国.家.能源局最新披露的数据显示，1-11月，我国光伏新增装机163.88GW，同比增长149.4%，接近去年两倍，创下历史新高。在2023年，光伏电池与电动载人汽车、汽车用锂电池组成的“新三样”成为我国出口的重要增长极，今年前三季度,我国“新三样”产品合计出口7989.9亿元,同比增长41.7%，占我国出口比重同比提升1.3个百分点，达到4.5%。
光伏板块经历此前持续的主升行情后，从历史高点回撤超过七成的个股不在少数，光伏产业从2023年下半年以来价格战白热化的组件端开始逐渐蔓延至全产业链。不过板块至今已经整体回调长达1年以上，板块跌幅已经充分反映出行业的悲观预期。不过纵观光伏产业的发展历程，产能过剩也恰恰反映出行业内技术路线的高速迭代，在这种常态下，对于行业内的产能过剩也无需过度悲观，一些行业内全产业链公司的平均估值已经跌破10倍市盈率，整体估值修复仍有一定空间。
锂电池、储能产业链与光伏板块展开联动反弹，科达利、天赐材料、德新科技、瑞玛精密、鹏辉能源等大批成分股涨停，赣锋锂业、永兴材料、天齐锂业、宁德时代等多股涨超5%。消息面上，根据韩国研究机构SNE Research本月发布的最新数据，2023年1-10月，全球动力电池装机总量达552.2 GWh，同比增长44%，已超过去年全年。储能端需求亮眼，带动储能电池需求回升。根据中关村储能产业技术联盟不完全统计，11月国内储能新增装机规模达到2.7GW/7.2GWh，环比提升237%/350%；1-11月国内储能新增装机规模约为15.5GW/33.2GWh。
受益去年欧洲能源危机，我国储能出海一度获得重大进展，但碳酸锂价格高企始终制约国内储能装机放量。但随着年末碳酸锂价格加速向下跌破10万元关口，储能装机成本的大幅下滑或助力国内储能再度迎来集中放量。此外受益美元降息，欧美新基建需求放量或带动海外户用和大型储能市场的快速回暖。
混合现实为首的消费电子板块维持活跃态势，亚世光电7连板，五方光电、力鼎光电、双象股份等多股涨停。消息面上，天风国际的苹果产品分析师郭明錤近日称，目前Vision?Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision?Pro。
周四超跌新能源赛道的放量上涨，一度对消费电子方向形成资金分流作用，使得板块内不少个股盘中一度陷入大幅回调。但板块走出分歧走势后，下方资金承接力度依然较强，显示整个消费电子产业链仍维持高人气。除去混合现实外，AIPC方向人气也不断升温，例如走出30CM2连板的北证消电股雅葆轩，智微智能则以一字涨停实现晋级，一些板块内低位股仍有资金积极挖掘。
超跌消费股午后展开积极补涨，白酒、免税、医美等高端消费领涨，舍得酒业涨停，爱美客大涨超10%，中国中免、酒鬼酒、泸州老窖等涨幅靠前。消息面上，贵州茅台旗下系列酒产品酱香经典出厂价提价10元至218元/瓶，金王子酒提价20元至178元/瓶。剑南春旗下核心产品水晶剑出厂价也将提价20元/瓶。
午后大消费方向的补涨，与同属超跌方向的新能源赛道持续回暖后的比价效应直接相关，此外部分风格漂移资金的年底回补，对于大消费板块的反弹也形成正面提振。尽管时值元旦、春节的消费旺季，但此前主要在大众低端消费市场逐渐改善的基本面利好能否继续向消费升级端扩散或仍存较大不确定性。
综合来看，北向资金两日净买近200亿，与内资年底的加速进场回补形成共振，超跌赛道主导周四放量反弹行情。在新能源、大消费等超跌方向陆续完成轮动修复后，短期股指进一步大幅反弹概率不高。短期指数若能有效站稳5日均线上方，可视为股指阶段企稳转强信号，加上此前纯情绪博弈的妖股大面积瓦解背景下，一些与指数共振走强的题材持续性可期。
热点题材：1、保障粮食安全首批转基因种子许可证发放：据农业农村部第739号公告，首批转基因玉米、大豆种子生产经营许可证批准发方，相关生产经营许可证涉及多家种子上市公司。据了解，目前转基因种子已经在部分省份开始种植，今年转基因玉米种植面积会超过1000万亩。从公示上看，经营有效区域包括北京市、山西省、内蒙古、辽宁省、吉林省、山东省、河南省、湖北省、海南省、四川省、云南省、甘肃省等地。
点评：粮食安全议题重要性突出。转基因是保障粮食安全、实现种业振兴的重要手段。今年的 /中/.央/.一号文件指出，要深入实施种业振兴行动。《农业转基因生物安全评价管理办法》、《国.家.级转基因玉米品种审定标准（试行）》、《国.家.级转基因大豆品种审定标准（试行）》等政策法规的发布，为转基因商业化做好准备。根据机构研报测算，转基因商业化落地后，我国转基因种子（玉米、大豆）的出厂口径规模有望达432亿元，利润有望达130亿元。A股相关概念股主要有大北农（002385）、丰乐种业（000713）等。
2、荣耀新机型搭载卫星通信技术行业发展序幕拉开：荣耀CEO赵明宣布，即将推出的荣耀Magic6系列将搭载荣耀自研的鸿燕卫星通信技术，重塑手机卫星通信解决方案。尽管中国的5G网络覆盖已经达到全球领先水平，但仍有许多地区无法通过移动通讯手段覆盖。卫星通讯成为解决这一问题的最佳方案，能够覆盖99%以上的国土面积。荣耀鸿燕卫星通信实现了三大关键技术突破，包括更小的天线体积、更快的连接速度和更低的功耗。
点评：空天地泛在通信是通信技术的必然演进方向，卫星互联网是下一代通信技术的重要基础设施。目前，我国卫星互联网实验星已完成了3次发射，明年有望进入组网星密集发射期，星载相控阵、通信载荷、地面信关站等环节将带来超千亿的市场空间。
量价齐升，由主动买盘的买入而上涨，是一种较为健康的状态，表明市场对该股票的看法普遍较为乐观，投资者对该股票的需求相对较高，北向资金半日流入超过百亿，作为聪明钱，往往起到风向标的作用。 一直强调3000点下方不/看./.空/.，只做多，越低越是机会，不会选票就去做ETF，每回落百点就是补仓时机，这样只要给其足够的耐心，相信都会有不错的收益。现在市场久违共振大涨，底部逐步勾勒清晰，波段反弹值得期待，经过了2022、2023两年大跌，2024 一起期待股市龙抬头。
3、深圳：加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展： 深圳市七部门联合印发《深圳市支持低空.经.济高质量发展的若干措施》，其中提到，加快推动载人eVTOL等低空航空器产业化。加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展。对研制载人eVTOL、飞行汽车并实现销售的在深圳实际从事相关经营活动的低空.经.济企业，给予一定比例销售奖励。
点评：eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步，建议关注：1）飞行器整机相关标的：如山河智能；2）动力电池及电驱等环节：例如孚能科技、卧龙电驱等；3）其他潜在零部件：光洋股份等。
4、证/监/会重磅发声！对违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击： 自10月
